VBR 成立於2004/01/26，主要投資地區為美國，投資標的為美國小型價值股，以追求 MSCI US Small Cap Value Index 績效為目標。
主要追蹤指數為 MSCI US Small Cap Value Index，持有股票830支，年週轉率 16%，低於該類別平均 79%。
基本資料 (資料更新日期 2017年2月14日):
- 總資產 (Total Assets): US$ 10.93 bil
- 平均成交量 (Avg Vol.): 411,825
- 12個月配息率 (12-Mo. Yield%): 1.76%
每年毛費用率 (Gross Expense Ratio) 為 0.08%，沒有扣除額，投資人實際要付出的淨費用率 (Net Expense Ratio) 為0.08%。
平均折溢價 (Prem/Discount):
- 年初至今: +0.02%
- 2016年: +0.01%
根據 Morningstar 的資料 (Holdings)，排名前十大的持股如下：
- Targa Resources Corp
- Huntington Ingalls Industries Inc
- CDW Corp
- Steel Dynamics Inc
- Westar Energy Inc
- UGI Corp
- Broadridge Financial Solutions Inc
- Atmos Energy Corp
- Leidos Holdings Inc
- The Valspar Corp
自 2004年1月成立以來，績效表現如下：
- 年化報酬率: 8.58% (通膨調整後為 6.46%)
- 若2004年1月投入 $10,000 (配息再投入)，到2017年1月資產預估為 $27,024 (通膨調整後為 $21,300)
(Portfolio 1 = VBR)
PS: 資料來源 Portfolio Visualizer
2004年至2017年間有四年是負報酬，分別是 2007年、2008年、2011年和2015年。
滋味輕鬆自享，舒適生活無處不在 用合理的價格買到划算的咖啡 [廣告] 柏克斯咖啡 CoffeeBox