Home » 理財 » ETF介紹 » iShares Russell 1000 Value ETF / iShares羅素1000價值股ETF (美股代號: IWD)

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IWD 成立於2000/05/22,主要投資地區為美國,投資標的為美國大型價值股,以追求 Russell 1000 Value Index 績效為目標。

主要追蹤指數為 Russell 1000 Value Index,持有股票697支,年週轉率 16%,低於該類別平均 60%。

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基本資料 (資料更新日期 2017年2月14日):

  • 總資產 (Total Assets): US$ 36.27 bil
  • 平均成交量 (Avg Vol.): 2.3 mil
  • 12個月配息率 (12-Mo. Yield%): 2.24%

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每年毛費用率 (Gross Expense Ratio) 為 0.2%,沒有扣除額,投資人實際要付出的淨費用率 (Net Expense Ratio) 為0.2%。

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平均折溢價 (Prem/Discount):

  • 年初至今: +0.04%
  • 2016年: –0.02%

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根據 Morningstar 的資料 (Holdings),排名前十大的持股如下:

  1. Exxon Mobil Corp
  2. JPMorgan Chase & Co
  3. Berkshire Hathaway Inc B
  4. Johnson & Johnson
  5. Wells Fargo & Co
  6. AT&T Inc
  7. Bank of America Corporation
  8. Procter & Gamble Co
  9. General Electric Co
  10. Chevron Corp

 

自 2000年5月成立以來,績效表現如下:

  • 年化報酬率: 6.4% (通膨調整後為 4.26%)
  • 若2000年6月投入 $10,000 (配息再投入),到2017年1月資產預估為 $27,140 (通膨調整後為 $19,560)

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(Portfolio 1 = IWD)

 

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(圖示: 藍線為 IWD;紅線為 S&P 500)

PS: 資料來源 Portfolio Visualizer

 

2000年至2017年間有五年是負報酬,分別是 2001年、2002年、2007年、2008年和2015年。

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(圖示: 藍線為 IWD;紅線為 S&P 500)

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