Home » 理財 » ETF介紹 » iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF / iShares 1-3年期美國公債ETF (美股代號: SHY)

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SHY 成立於2002/07/22,主要投資地區為美國,投資標的為短期債券,以追求 Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index 績效為目標。

SHY 主要追蹤指數為 Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index,持有短期債券79支,年週轉率 76%,低於該類別平均 98%。

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SHY 基本資料 (資料更新日期 2017年2月19日):

  • 總資產 (Total Assets): US$ 11.09 bil
  • 平均成交量 (Avg Vol.): 1.7 mil
  • 12個月配息率 (12-Mo. Yield%): 0.71%

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SHY 每年毛費用率 (Gross Expense Ratio) 為 0.15%,沒有扣除額,投資人實際要付出的淨費用率 (Net Expense Ratio) 為0.15%。

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平均折溢價 (Prem/Discount):

  • 年初至今: +0.05%
  • 2016年: +0.01%

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平均有效存續期間 (Avg Eff Duration): 1.93年

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債券評級分佈: AAA 100%

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債券持有期間:

  • 1到3年: 95.31%
  • 3到5年: 0.77%

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SHY 自 2002年8月成立以來,績效表現如下:

  • 年化報酬率: 2.01% (通膨調整後為 –0.1%)
  • 若2002年8月投入 $10,000 (配息再投入),到2016年8月資產預估為 $13,231 (通膨調整後為 $9,856)

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(Portfolio 1 = SHY)

 

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(圖示: 藍線為 SHY;紅線為 S&P 500)

PS: 資料來源 Portfolio Visualizer

 

2003年至2017年間都是正報酬。

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(圖示: 藍線為 SHY;紅線為 S&P 500)

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