VNQ 成立於2004/09/23,主要投資地區為美國,投資標的為不動產投資信託市場,以追求 MSCI US REIT Index 績效為目標。
主要追蹤指數為 MSCI US REIT Index,持有股票 156支,年週轉率 11%,低於該類別平均 75%。
基本資料 (資料更新日期 2017年2月16日):
- 總資產 (Total Assets): US$ 34.13 bil
- 平均成交量 (Avg Vol.): 4.2 mil
- 12個月配息率 (12-Mo. Yield%): 4.82%
每年毛費用率 (Gross Expense Ratio) 為 0.12%,沒有扣除額,投資人實際要付出的淨費用率 (Net Expense Ratio) 為0.12%。
平均折溢價 (Prem/Discount):
- 年初至今: –0.07%
- 2016年: –0.01%
根據 Morningstar 的資料 (Holdings),排名前十大的持股如下:
- Simon Property Group Inc
- Public Storage
- Prologis Inc
- Equinix Inc
- AvalonBay Communities Inc
- Welltower Inc
- Equity Residential
- Ventas Inc
- Boston Properties Inc
- Vornado Realty Trust
自 2004年9月成立以來,績效表現如下:
- 年化報酬率: 7.94% (通膨調整後為 5.83%)
- 若2004年9月投入 $10,000 (配息再投入),到2017年1月資產預估為 $25,166 (通膨調整後為 $19,836)
(Portfolio 1 = VNQ)
PS: 資料來源 Portfolio Visualizer
2005年至2017年間有二年是負報酬,分別是 2007年和2008年。
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