Home » 理財 » ETF介紹 » Vanguard Small-Cap Value ETF / Vanguard小型價值股ETF (美股代號: VBR)

SHARE WITH FRIENDS:  
          

VBR 成立於2004/01/26,主要投資地區為美國,投資標的為美國小型價值股,以追求 MSCI US Small Cap Value Index 績效為目標。

主要追蹤指數為 MSCI US Small Cap Value Index,持有股票830支,年週轉率 16%,低於該類別平均 79%。

image

 

基本資料 (資料更新日期 2017年2月14日):

  • 總資產 (Total Assets): US$ 10.93 bil
  • 平均成交量 (Avg Vol.): 411,825 
  • 12個月配息率 (12-Mo. Yield%): 1.76%

image

 

每年毛費用率 (Gross Expense Ratio) 為 0.08%,沒有扣除額,投資人實際要付出的淨費用率 (Net Expense Ratio) 為0.08%。

image

 

平均折溢價 (Prem/Discount):

  • 年初至今: +0.02%
  • 2016年: +0.01%

image

 

根據 Morningstar 的資料 (Holdings),排名前十大的持股如下:

  1. Targa Resources Corp
  2. Huntington Ingalls Industries Inc
  3. CDW Corp
  4. Steel Dynamics Inc
  5. Westar Energy Inc
  6. UGI Corp
  7. Broadridge Financial Solutions Inc
  8. Atmos Energy Corp
  9. Leidos Holdings Inc
  10. The Valspar Corp

 

自 2004年1月成立以來,績效表現如下:

  • 年化報酬率: 8.58% (通膨調整後為 6.46%)
  • 若2004年1月投入 $10,000 (配息再投入),到2017年1月資產預估為 $27,024 (通膨調整後為 $21,300)

image

(Portfolio 1 = VBR)

 

image

(圖示: 藍線為 VBR;紅線為 S&P 500)

PS: 資料來源 Portfolio Visualizer

 

2004年至2017年間有四年是負報酬,分別是 2007年、2008年、2011年和2015年。

image

(圖示: 藍線為 VBR;紅線為 S&P 500)

Subcribe to my feedFollow on TwitterLike On FacebookEmail to us

聲明

本部落格僅供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力,自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《邁向慵懶人生》無涉。