IWD 成立於2000/05/22，主要投資地區為美國，投資標的為美國大型價值股，以追求 Russell 1000 Value Index 績效為目標。
主要追蹤指數為 Russell 1000 Value Index，持有股票697支，年週轉率 16%，低於該類別平均 60%。
基本資料 (資料更新日期 2017年2月14日):
- 總資產 (Total Assets): US$ 36.27 bil
- 平均成交量 (Avg Vol.): 2.3 mil
- 12個月配息率 (12-Mo. Yield%): 2.24%
每年毛費用率 (Gross Expense Ratio) 為 0.2%，沒有扣除額，投資人實際要付出的淨費用率 (Net Expense Ratio) 為0.2%。
平均折溢價 (Prem/Discount):
- 年初至今: +0.04%
- 2016年: –0.02%
根據 Morningstar 的資料 (Holdings)，排名前十大的持股如下：
- Exxon Mobil Corp
- JPMorgan Chase & Co
- Berkshire Hathaway Inc B
- Johnson & Johnson
- Wells Fargo & Co
- AT&T Inc
- Bank of America Corporation
- Procter & Gamble Co
- General Electric Co
- Chevron Corp
自 2000年5月成立以來，績效表現如下：
- 年化報酬率: 6.4% (通膨調整後為 4.26%)
- 若2000年6月投入 $10,000 (配息再投入)，到2017年1月資產預估為 $27,140 (通膨調整後為 $19,560)
(Portfolio 1 = IWD)
PS: 資料來源 Portfolio Visualizer
2000年至2017年間有五年是負報酬，分別是 2001年、2002年、2007年、2008年和2015年。
接單後烘培，新鮮健康、容易沖煮、風味久遠 柏克斯咖啡是精品咖啡的專家 [廣告] 柏克斯咖啡 CoffeeBox