Home » 理財 » ETF介紹 » iShares 20+ Year Treasury Bond / 20年期以上美國公債 (美股代號: TLT)

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TLT 成立於2002/07/22,主要投資地區為美國,投資標的為長期債券,以追求 ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index 績效為目標。

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(source: https://unsplash.com/collections/curated/121)

TLT 主要追蹤指數為 ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index、參考指數為 Barclays U.S. 20+ Year Treasury Bond Index,持有長期債券33支,年週轉率 37%,高於該類別平均 27%。

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TLT 基本資料 (資料更新日期 2016年9月26日):

  • 總資產 (Total Assets): US$ 7.56 bil
  • 平均成交量 (Avg Vol.): 8.4 mil
  • 12個月配息率 (12-Mo. Yield%): 2.21%

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TLT 每年毛費用率 (Gross Expense Ratio) 為 0.15%,沒有扣除額,投資人實際要付出的淨費用率 (Net Expense Ratio) 為0.15%。

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平均折溢價 (Prem/Discount):

  • 年初至今: +0.06%
  • 2015年: –0.01%

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平均有效存續期間 (Avg Eff Duration): 18.19 年

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債券評級分佈: AAA 100%

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債券持有期間:

  • 15到20年: 0.33%
  • 20到30年: 99.67%

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TLT 自 2002年8月成立以來,績效表現如下:

  • 年化報酬率: 7.9% (通膨調整後為 5.7%)
  • 若2002年8月投入 $10,000 (配息再投入),到2016年8月資產預估為 $29,176 (通膨調整後為 $21,834)

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(Portfolio 1 = TLT)

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(圖示: 藍線為 TLT;紅線為 S&P 500)

PS: 資料來源 Portfolio Visualizer

 

2002年至2016年間有三年是負報酬,分別是 2009年、2013年和2015年。

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(圖示: 藍線為 TLT;紅線為 S&P 500)

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