iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF / iShares 1-3年期美國公債ETF (美股代號: SHY)

SHY 成立於2002/07/22，主要投資地區為美國，投資標的為短期債券，以追求 Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index 績效為目標。

SHY 主要追蹤指數為 Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index，持有短期債券79支，年週轉率 76%，低於該類別平均 98%。

SHY 基本資料 (資料更新日期 2017年2月19日):

• 總資產 (Total Assets): US$ 11.09 bil
• 平均成交量 (Avg Vol.): 1.7 mil
• 12個月配息率 (12-Mo. Yield%): 0.71%

SHY 每年毛費用率 (Gross Expense Ratio) 為 0.15%，沒有扣除額，投資人實際要付出的淨費用率 (Net Expense Ratio) 為0.15%。

平均折溢價 (Prem/Discount):

• 年初至今: +0.05%
• 2016年: +0.01%

平均有效存續期間 (Avg Eff Duration): 1.93年

債券評級分佈: AAA 100%

債券持有期間:

• 1到3年: 95.31%
• 3到5年: 0.77%

SHY 自 2002年8月成立以來，績效表現如下：

• 年化報酬率: 2.01% (通膨調整後為 –0.1%)
• 若2002年8月投入 $10,000 (配息再投入)，到2016年8月資產預估為 $13,231 (通膨調整後為 $9,856)

(Portfolio 1 = SHY)

(圖示: 藍線為 SHY；紅線為 S&P 500)

PS: 資料來源 Portfolio Visualizer

2003年至2017年間都是正報酬。

(圖示: 藍線為 SHY；紅線為 S&P 500)

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