iShares Russell 1000 Value ETF / iShares羅素1000價值股ETF (美股代號: IWD)

IWD 成立於2000/05/22，主要投資地區為美國，投資標的為美國大型價值股，以追求 Russell 1000 Value Index 績效為目標。

主要追蹤指數為 Russell 1000 Value Index，持有股票697支，年週轉率 16%，低於該類別平均 60%。

基本資料 (資料更新日期 2017年2月14日):

• 總資產 (Total Assets): US$ 36.27 bil
• 平均成交量 (Avg Vol.): 2.3 mil
• 12個月配息率 (12-Mo. Yield%): 2.24%

每年毛費用率 (Gross Expense Ratio) 為 0.2%，沒有扣除額，投資人實際要付出的淨費用率 (Net Expense Ratio) 為0.2%。

平均折溢價 (Prem/Discount):

• 年初至今: +0.04%
• 2016年: –0.02%

根據 Morningstar 的資料 (Holdings)，排名前十大的持股如下：

1. Exxon Mobil Corp
2. JPMorgan Chase & Co
3. Berkshire Hathaway Inc B
4. Johnson & Johnson
5. Wells Fargo & Co
6. AT&T Inc
7. Bank of America Corporation
8. Procter & Gamble Co
9. General Electric Co
10. Chevron Corp

自 2000年5月成立以來，績效表現如下：

• 年化報酬率: 6.4% (通膨調整後為 4.26%)
• 若2000年6月投入 $10,000 (配息再投入)，到2017年1月資產預估為 $27,140 (通膨調整後為 $19,560)

(Portfolio 1 = IWD)

(圖示: 藍線為 IWD；紅線為 S&P 500)

PS: 資料來源 Portfolio Visualizer

2000年至2017年間有五年是負報酬，分別是 2001年、2002年、2007年、2008年和2015年。

(圖示: 藍線為 IWD；紅線為 S&P 500)

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